Em cadastro de contas correntes poderemos inserir as contas bancárias que a empresa possui, esse cadastro é muito importante porque está relacionado vários Módulos do sistema, dentre eles o Módulo Financeiro na parte de baixa de Parcelas, tanto a pagar quanto a receber.

Para Cadastrar Contas Correntes

1. Selecione as opções “Cadastros Gerais” + “Contas Correntes”

O sistema abrirá uma tela com todas as contas correntes cadastradas.

figura 1 

2. Clique na pasta Ficha.

3. Clique no botão <<+>> na Barra de Navegação, e preencha os campos da seguinte forma:

figura 2

Conta Corrente

Informe o número da Conta Corrente

Agência

Número da Agência

Banco

Selecione o Banco

Este campo está relacionado com a tabela de Bancos

Nome da Agência

Informe o Nome da Agência Bancária

Titular 1, Titular 2, Titular 3.

Informe nestes campos o(s) titular (es) dessa conta.

Contato

Informe neste campo o nome do gerente da conta.

Telefone

Informe o telefone da agência bancária – Campo simplesmente informativo

Data

Informe a data de abertura desta conta

Número Matrix

Número da opção com formatação do layout para impressão de cheques no FLEX MATRIX

Número de Contrato do Convênio da Empresa com o Banco

Informe o número do contrato com a agência bancária – Campo simplesmente informativo.

Conta na Contabilidade

Informe a Conta Contábil

Filtro da Unid. de Negócio

Selecione a qual unidade de negócio essa conta será movimentada, ou deixe em branco caso for utilizada para mais de uma unidade.

Participa do Fluxo de Caixa

Marque essa opção se essa conta fará parte do fluxo de caixa

Ativa para Saldo Inicial do Fluxo

Mantenha desmarcada, até que o saldo da Conciliação de Contas (Módulo Contabilidade) não estiver de acordo.

Conta Caução

Marque somente se esta conta é para descontar títulos de clientes.

Entra em Duvidosos

Informe a quantidade de dias limite após vencimento do título, para que o sistema trate-o como duvidoso.